利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動により増加した資金は、25億76百万円(前中間会計期間は16億77百万円の増加)となりました。これは主に、税引前中間純利益12億20百万円の計上、売上債権の減少額20億79百万円、減価償却費5億86百万円等による増加と、法人税等の支払額6億38百万円、仕入債務の減少額2億47百万円、棚卸資産の増加額2億19百万円等による減少によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動により減少した資金は、25億63百万円(前中間会計期間は11億56百万円の減少)となりました。これは主に、有形固定資産及び無形固定資産の取得による支出35億58百万円等による減少と、定期預金の預入及び払戻による純収入10億円等による増加によるものであります。

2025/11/10 12:55