キャッシュ・フローの状況
2023年11月10日 10:30
(個別)第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -5億2800万、営業活動によるキャッシュ・フロー 24億2400万、投資活動によるキャッシュ・フロー -6億3700万
年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2015年 3月期 個別 | 2Q | 2,177 | -995 | -302 | 1,182 | -1,112 | 7,149 | 通期 | 3,103 | -2,282 | -554 | 821 | -3,143 | 6,536 |
2016年 3月期 個別 | 2Q | 2,794 | 376 | -2,178 | 3,170 | -2,015 | 7,529 | 通期 | 2,530 | -1,390 | -2,455 | 1,140 | -3,775 | 5,220 |
2017年 3月期 個別 | 2Q | 3,033 | -1,508 | -276 | 1,525 | -1,452 | 6,468 | 通期 | 2,661 | -1,860 | -560 | 801 | -1,933 | 5,461 |
2018年 3月期 個別 | 2Q | 2,248 | 493 | -284 | 2,741 | -160 | 7,918 | 通期 | 3,177 | -204 | -569 | 2,973 | -448 | 7,865 |
2019年 3月期 個別 | 2Q | 2,063 | -565 | -329 | 1,498 | -167 | 9,033 | 通期 | 2,424 | -779 | -613 | 1,645 | -356 | 8,896 |
2020年 3月期 個別 | 2Q | 2,380 | -1,925 | -377 | 455 | -309 | 8,974 | 通期 | 3,360 | -2,537 | -757 | 823 | -1,182 | 8,962 |
2021年 3月期 個別 | 2Q | 3,151 | - | -425 | - | -422 | 11,686 | 通期 | 3,256 | -697 | -804 | 2,559 | -1,111 | 10,716 |
2022年 3月期 個別 | 2Q | 2,696 | -1,088 | -426 | 1,608 | -563 | 11,897 | 通期 | 2,871 | -1,535 | -805 | 1,336 | -985 | 11,246 |
2023年 3月期 個別 | 2Q | 2,110 | -327 | -426 | 1,783 | -319 | 12,603 | 通期 | 1,676 | -636 | -810 | 1,040 | -703 | 11,476 |
2024年 3月期 個別 | 2Q | 2,424 | -637 | -528 | 1,787 | -663 | 12,734 |
年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
投資活動によるCF#2
財務活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2015年3月(個)
- 8億2100万
- 2016年3月(個) +38.86%
- 11億4000万
- 2017年3月(個) -29.74%
- 8億100万
- 2018年3月(個) +271.16%
- 29億7300万
- 2019年3月(個) -44.67%
- 16億4500万
- 2020年3月(個) -49.97%
- 8億2300万
- 2021年3月(個) +210.94%
- 25億5900万
- 2022年3月(個) -47.79%
- 13億3600万
- 2023年3月(個) -22.16%
- 10億4000万
設備投資#5*
- 2015年3月(個)
- -31億4300万
- 2016年3月(個)増加+20.11%
- -37億7500万
- 2017年3月(個)減少-48.79%
- -19億3300万
- 2018年3月(個)減少-76.82%
- -4億4800万
- 2019年3月(個)減少-20.54%
- -3億5600万
- 2020年3月(個)増加+232.02%
- -11億8200万
- 2021年3月(個)減少-6.01%
- -11億1100万
- 2022年3月(個)減少-11.34%
- -9億8500万
- 2023年3月(個)減少-28.63%
- -7億300万
営業CFマージン
- 2015年3月(個)
- 10.25%
- 2016年3月(個)
- 8.63%
- 2017年3月(個)
- 9%
- 2018年3月(個)
- 10.02%
- 2019年3月(個)
- 7%
- 2020年3月(個)
- 8.96%
- 2021年3月(個)
- 9.7%
- 2022年3月(個)
- 8.31%
- 2023年3月(個)
- 4.44%