キャッシュ・フローの状況
2025年11月10日 12:55
（個別）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -6億3200万、投資活動によるキャッシュ・フロー -25億6300万、営業活動によるキャッシュ・フロー 25億7600万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017年 3月期 個別 | 2Q | 3,033 | -1,508 | -276 | 1,525 | -1,452 | 6,468 | 通期 | 2,661 | -1,860 | -560 | 801 | -1,933 | 5,461 |
| 2018年 3月期 個別 | 2Q | 2,248 | 493 | -284 | 2,741 | -160 | 7,918 | 通期 | 3,177 | -204 | -569 | 2,973 | -448 | 7,865 |
| 2019年 3月期 個別 | 2Q | 2,063 | -565 | -329 | 1,498 | -167 | 9,033 | 通期 | 2,424 | -779 | -613 | 1,645 | -356 | 8,896 |
| 2020年 3月期 個別 | 2Q | 2,380 | -1,925 | -377 | 455 | -309 | 8,974 | 通期 | 3,360 | -2,537 | -757 | 823 | -1,182 | 8,962 |
| 2021年 3月期 個別 | 2Q | 3,151 | - | -425 | - | -422 | 11,686 | 通期 | 3,256 | -697 | -804 | 2,559 | -1,111 | 10,716 |
| 2022年 3月期 個別 | 2Q | 2,696 | -1,088 | -426 | 1,608 | -563 | 11,897 | 通期 | 2,871 | -1,535 | -805 | 1,336 | -985 | 11,246 |
| 2023年 3月期 個別 | 2Q | 2,110 | -327 | -426 | 1,783 | -319 | 12,603 | 通期 | 1,676 | -636 | -810 | 1,040 | -703 | 11,476 |
| 2024年 3月期 個別 | 2Q | 2,424 | -637 | -528 | 1,787 | -663 | 12,734 | 通期 | 4,273 | -1,171 | -1,056 | 3,102 | -1,041 | 13,521 |
| 2025年 3月期 個別 | 2Q | 1,677 | -1,156 | -669 | 521 | -727 | 13,373 | 通期 | 3,327 | -469 | -2,729 | 2,858 | -1,514 | 13,649 |
| 2026年 3月期 個別 | 2Q | 2,576 | -2,563 | -632 | 13 | -3,558 | 13,029 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
投資活動によるCF#2
財務活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2017年3月（個）
- 8億100万
- 2018年3月（個） +271.16%
- 29億7300万
- 2019年3月（個） -44.67%
- 16億4500万
- 2020年3月（個） -49.97%
- 8億2300万
- 2021年3月（個） +210.94%
- 25億5900万
- 2022年3月（個） -47.79%
- 13億3600万
- 2023年3月（個） -22.16%
- 10億4000万
- 2024年3月（個） +198.27%
- 31億200万
- 2025年3月（個） -7.87%
- 28億5800万
設備投資#5*
- 2017年3月（個）
- -19億3300万
- 2018年3月（個）減少-76.82%
- -4億4800万
- 2019年3月（個）減少-20.54%
- -3億5600万
- 2020年3月（個）増加+232.02%
- -11億8200万
- 2021年3月（個）減少-6.01%
- -11億1100万
- 2022年3月（個）減少-11.34%
- -9億8500万
- 2023年3月（個）減少-28.63%
- -7億300万
- 2024年3月（個）増加+48.08%
- -10億4100万
- 2025年3月（個）増加+45.44%
- -15億1400万
営業CFマージン
- 2017年3月（個）
- 9%
- 2018年3月（個）
- 10.02%
- 2019年3月（個）
- 7%
- 2020年3月（個）
- 8.96%
- 2021年3月（個）
- 9.7%
- 2022年3月（個）
- 8.31%
- 2023年3月（個）
- 4.44%
- 2024年3月（個）
- 9.81%
- 2025年3月（個）
- 7.46%
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