7949 小松ウオール工業

7949
2024/03/28
時価
346億円
PER 予
12.76倍
2010年以降
赤字-16.1倍
(2010-2023年)
PBR
0.8倍
2010年以降
0.28-1.09倍
(2010-2023年)
配当 予
3.78%
ROE 予
6.25%
ROA 予
5.17%
資料
Link
CSV,JSON

キャッシュ・フローの状況

2023年11月10日 10:30
(個別)第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -5億2800万、営業活動によるキャッシュ・フロー 24億2400万、投資活動によるキャッシュ・フロー -6億3700万

キャッシュ・フロー計算書 (百万円)
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資現金等
2015年
3月期
個別
2Q2,177-995-3021,182-1,1127,149
通期3,103-2,282-554821-3,1436,536
2016年
3月期
個別
2Q2,794376-2,1783,170-2,0157,529
通期2,530-1,390-2,4551,140-3,7755,220
2017年
3月期
個別
2Q3,033-1,508-2761,525-1,4526,468
通期2,661-1,860-560801-1,9335,461
2018年
3月期
個別
2Q2,248493-2842,741-1607,918
通期3,177-204-5692,973-4487,865
2019年
3月期
個別
2Q2,063-565-3291,498-1679,033
通期2,424-779-6131,645-3568,896
2020年
3月期
個別
2Q2,380-1,925-377455-3098,974
通期3,360-2,537-757823-1,1828,962
2021年
3月期
個別
2Q3,151--425--42211,686
通期3,256-697-8042,559-1,11110,716
2022年
3月期
個別
2Q2,696-1,088-4261,608-56311,897
通期2,871-1,535-8051,336-98511,246
2023年
3月期
個別
2Q2,110-327-4261,783-31912,603
通期1,676-636-8101,040-70311,476
2024年
3月期
個別
2Q2,424-637-5281,787-66312,734
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資現金等

キャッシュ・フロー推移

営業活動によるCF#1

2015年3月(個)
31億300万
2016年3月(個) -18.47%
25億3000万
2017年3月(個) +5.18%
26億6100万
2018年3月(個) +19.39%
31億7700万
2019年3月(個) -23.7%
24億2400万
2020年3月(個) +38.61%
33億6000万
2021年3月(個) -3.1%
32億5600万
2022年3月(個) -11.82%
28億7100万
2023年3月(個) -41.62%
16億7600万

投資活動によるCF#2

2015年3月(個)資金投入
-22億8200万
2016年3月(個)投入-39.09%
-13億9000万
2017年3月(個)投入+33.81%
-18億6000万
2018年3月(個)投入-89.03%
-2億400万
2019年3月(個)投入+281.86%
-7億7900万
2020年3月(個)投入+225.67%
-25億3700万
2021年3月(個)投入-72.53%
-6億9700万
2022年3月(個)投入+120.23%
-15億3500万
2023年3月(個)投入-58.57%
-6億3600万

財務活動によるCF#3

2015年3月(個)返済還元
-5億5400万
2016年3月(個)返済還元
-24億5500万
2017年3月(個)返済還元
-5億6000万
2018年3月(個)返済還元
-5億6900万
2019年3月(個)返済還元
-6億1300万
2020年3月(個)返済還元
-7億5700万
2021年3月(個)返済還元
-8億400万
2022年3月(個)返済還元
-8億500万
2023年3月(個)返済還元
-8億1000万

フリーキャッシュ・フロー#4

2015年3月(個)
8億2100万
2016年3月(個) +38.86%
11億4000万
2017年3月(個) -29.74%
8億100万
2018年3月(個) +271.16%
29億7300万
2019年3月(個) -44.67%
16億4500万
2020年3月(個) -49.97%
8億2300万
2021年3月(個) +210.94%
25億5900万
2022年3月(個) -47.79%
13億3600万
2023年3月(個) -22.16%
10億4000万

設備投資#5*

2015年3月(個)
-31億4300万
2016年3月(個)増加+20.11%
-37億7500万
2017年3月(個)減少-48.79%
-19億3300万
2018年3月(個)減少-76.82%
-4億4800万
2019年3月(個)減少-20.54%
-3億5600万
2020年3月(個)増加+232.02%
-11億8200万
2021年3月(個)減少-6.01%
-11億1100万
2022年3月(個)減少-11.34%
-9億8500万
2023年3月(個)減少-28.63%
-7億300万

現金等#6

2015年3月(個)
65億3600万
2016年3月(個) -20.13%
52億2000万
2017年3月(個) +4.62%
54億6100万
2018年3月(個) +44.02%
78億6500万
2019年3月(個) +13.11%
88億9600万
2020年3月(個) +0.74%
89億6200万
2021年3月(個) +19.57%
107億1600万
2022年3月(個) +4.95%
112億4600万
2023年3月(個) +2.05%
114億7600万

営業CFマージン

2015年3月(個)
10.25%
2016年3月(個)
8.63%
2017年3月(個)
9%
2018年3月(個)
10.02%
2019年3月(個)
7%
2020年3月(個)
8.96%
2021年3月(個)
9.7%
2022年3月(個)
8.31%
2023年3月(個)
4.44%
備考
#1 : 営業活動によるキャッシュ・フロー
#2 : 投資活動によるキャッシュ・フロー
#3 : 財務活動によるキャッシュ・フロー
#4 : フリーキャッシュ・フロー = 営業CF + 投資CF
#5*有形固定資産の取得及び無形固定資産の取得から算出(2015/03、2016/03、2017/03、2018/03、2019/03、2020/03、2021/03、2022/03、2023/03)
#6 : 現金及び現金同等物の残高