小松ウオール工業（7949）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年11月10日 10:30
- 【資料】
- 四半期報告書-第57期第2四半期(2023/07/01-2023/09/30)
- 【短信】
- 2024年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(非連結)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 340 | 1,373 |
| 減価償却費 | 503 | 522 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1 | |
| 受取利息及び受取配当金 | -7 | -5 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,986 | 1,633 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -171 | -46 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -217 | -291 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 66 | 31 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | － | -86 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 21 | -31 |
| その他 | -206 | -26 |
| 小計 | 2,313 | 3,072 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7 | 5 |
| 法人税等の支払額 | -210 | -653 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,110 | 2,424 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -4,000 | -4,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 4,000 | 4,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -265 | -611 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 3 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -54 | -52 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 46 | － |
| 保険積立金の払戻による収入 | － | 250 |
| その他 | -55 | -226 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -327 | -637 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | － | -7 |
| 自己株式の取得による支出 | － | |
| 配当金の支払額 | -426 | -520 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -426 | -528 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,356 | 1,258 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 11,476 | 12,734 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
