エムケー精工（5906）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年3月21日 至 2023年9月20日 | 自 2024年3月21日 至 2024年9月20日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,047,617 | 1,506,523 |
| 減価償却費 | 338,281 | 245,105 |
| 減損損失 | － | 16,052 |
| のれん償却額 | 78,540 | 65,391 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 6,509 | 720 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 20,501 | 29,740 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -42,241 | -50,827 |
| 受取利息及び受取配当金 | -48,907 | -72,459 |
| 支払利息 | 18,169 | 13,077 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -872 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,454,842 | -1,777,078 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -522,057 | -182,577 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 14,940 | 119,178 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 264,271 | 524,348 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 56,130 | -151,562 |
| 小計 | -223,959 | 285,633 |
| 利息及び配当金の受取額 | 48,645 | 72,424 |
| 利息の支払額 | -18,314 | -13,292 |
| 法人税等の支払額 | -414,684 | -466,770 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -608,312 | -122,004 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,915,875 | -2,033,351 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,582,902 | 1,988,213 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -112,070 | -72,140 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 872 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -30,134 | -34,647 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4,051 | -4,254 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,320 | 1,200 |
| その他の支出 | -6,902 | -8,133 |
| その他の収入 | 11,074 | 6,952 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -472,865 | -156,160 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,250,000 | 50,000 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -103,240 | -81,368 |
| 長期借入れによる収入 | 410,000 | 700,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -523,780 | -525,566 |
| 配当金の支払額 | -146,285 | -117,398 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 886,693 | 25,667 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 40,298 | 62,978 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -154,185 | -189,519 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,745,661 | 2,228,899 |
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