1年内返済予定の長期借入金

有報情報

#1 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(千円)	当期末残高(千円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	2,960,000	2,210,000	1.104	-
1年以内に返済予定の長期借入金	1,637,843	842,396	1.582	-
1年以内に返済予定のリース債務	34,535	33,729	-	-

(注)1.平均利率については、期末借入金残高に対する加重平均利率を記載しております。
2.リース債務の平均利率については、リース料総額に含まれる利息相当額を定額法により各連結会計年度に配分しているため、記載しておりません。

2014/06/18 13:15

#2 担保に供している資産の注記（連結）

担保付債務は、次のとおりであります。

	前連結会計年度(平成25年3月20日)		当連結会計年度(平成26年3月20日)
短期借入金	505,130千円	( 365,130千円)	404,315千円	( 264,315千円)
1年内返済予定の長期借入金	1,415,914	( 804,619 )	762,149	( 481,320 )
長期借入金	1,976,975	(1,147,120 )	2,528,143	(1,432,054 )

上記のうち、( )内書は工場財団抵当並びに当該債務を示しております。

2014/06/18 13:15

#3 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

前連結会計年度(平成25年3月20日)

	連結貸借対照表計上額(千円)	時価(千円)	差額(千円)
(2)短期借入金	2,960,000	2,960,000	-
(3)1年内返済予定の長期借入金	1,637,843	1,637,843	-
(4)未払金	2,490,303	2,490,303	-

(*) デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しております。
当連結会計年度(平成26年3月20日)

2014/06/18 13:15