利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動の結果使用した資金は、4億9千1百万円(前年同期比3億5千万円の増加)となりました。主な要因は、税金等調整前四半期純利益6億9千1百万円を計上したことや仕入債務の増加額5億8千万円により資金が増加した一方、売上債権の増加額10億4千6百万円とたな卸資産の増加額11億3千1百万円により資金が減少したことによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は、2億5千9百万円(前年同期比7千1百万円の減少)となりました。主な要因は、有形固定資産の取得による支出2億3千9百万円により資金が減少したことによるものであります。

2016/11/02 14:31