営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果使用した資金は、4億9千1百万円(前年同期比3億5千万円の増加)となりました。主な要因は、税金等調整前四半期純利益6億9千1百万円を計上したことや仕入債務の増加額5億8千万円により資金が増加した一方、売上債権の増加額10億4千6百万円とたな卸資産の増加額11億3千1百万円により資金が減少したことによるものであります。

2016/11/02 14:31