長期借入金

有報情報

#1 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(千円)	当期末残高(千円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	940,000	1,145,000	0.682	-
1年以内に返済予定の長期借入金	736,393	528,546	0.929	-
1年以内に返済予定のリース債務	78,237	79,086	-	-
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)	2,609,237	2,109,194	1.093	平成30年～33年
リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)	98,736	77,835	-	平成30年～35年

(注)1.平均利率については、期末借入金残高に対する加重平均利率を記載しております。
2.リース債務の平均利率については、リース料総額に含まれる利息相当額を定額法により各連結会計年度に配分しているため、記載しておりません。

2017/06/14 12:07

#2 担保に供している資産の注記（連結）

担保付債務は、次のとおりであります。

	前連結会計年度(平成28年3月20日)		当連結会計年度(平成29年3月20日)
短期借入金	250,000千円	( 242,467千円)	568,600千円	( 340,000千円)
1年内返済予定の長期借入金	688,446	( 468,161 )	522,558	( 363,776 )
長期借入金	2,471,206	(1,361,491 )	2,086,679	(1,166,340 )
計	3,409,653	(2,072,120 )	3,177,837	(1,870,117 )

上記のうち、( )内書は工場財団抵当並びに当該債務を示しております。

2017/06/14 12:07

#3 業績等の概要

(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動の結果使用した資金は、7億9百万円(前年同期比5億5千4百万円の減少)となりました。主な要因は、短期借入金の純増額2億5百万円により資金が増加した一方、長期借入金の返済による支出7億3千7百万円により資金が減少したことによるものです。

2017/06/14 12:07

#4 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

前連結会計年度(平成28年3月20日)

	連結貸借対照表計上額(千円)	時価(千円)	差額(千円)
(2)短期借入金	940,000	940,000	-
(3)1年内返済予定の長期借入金	736,393	736,393	-
(4)未払金	3,102,435	3,102,435	-
(5)長期借入金	2,609,237	2,614,142	4,905
負債計	8,244,398	8,249,303	4,905

(*) デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しております。
当連結会計年度(平成29年3月20日)

2017/06/14 12:07