財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

投資活動の結果使用した資金は、3億6千9百万円(前年同期比1億9千6百万円の減少)となりました。主な要因は、定期預金の払戻による収入18億1千万円により資金が増加した一方、定期預金の預入による支出17億7千万円と有形固定資産の取得による支出3億5千4百万円により資金が減少したことによるものであります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動の結果使用した資金は、7億9百万円(前年同期比5億5千4百万円の減少)となりました。主な要因は、短期借入金の純増額2億5百万円により資金が増加した一方、長期借入金の返済による支出7億3千7百万円により資金が減少したことによるものです。

2017/06/14 12:07