1年内返済予定の長期借入金

有報情報

#1 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(千円)	当期末残高(千円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	1,145,000	1,680,000	0.796	-
1年以内に返済予定の長期借入金	528,546	949,043	1.163	-
1年以内に返済予定のリース債務	79,086	121,484	3.645	-

(注)1.借入金の平均利率については、期末借入金残高に対する加重平均利率を記載しております。
2.リース債務の平均利率については、リース物件のうち、支払利息を利息法により計上している物件に係るリース債務の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。

2018/06/13 13:01

#2 担保に供している資産の注記（連結）

担保付債務は、次のとおりであります。

	前連結会計年度(平成29年3月20日)		当連結会計年度(平成30年3月20日)
短期借入金	568,600千円	( 340,000千円)	1,286,790千円	( 834,990千円)
1年内返済予定の長期借入金	522,558	( 363,776 )	933,059	( 587,857 )
長期借入金	2,086,679	(1,166,340 )	1,153,620	( 697,011 )

上記のうち、( )内書は工場財団抵当並びに当該債務を示しております。

2018/06/13 13:01