利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

営業活動の結果得られた資金は、4億9千8百万円(前年同期比4億9千7百万円の減少)となりました。主な要因は、法人税等の支払額3億7千8百万円や、たな卸資産の増加額5億5千2百万円等により資金が減少した一方、税金等調整前当期純利益8億5千9百万円、減価償却費5億3百万円を計上したことにより資金が増加したことによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は、4億1千7百万円(前年同期比4千8百万円の増加)となりました。主な要因は、定期預金の払戻による収入19億3千3百万円により資金が増加した一方、定期預金の預入による支出20億6千1百万円と有形固定資産の取得による支出2億7千9百万円により資金が減少したことによるものであります。

2018/06/13 13:01