長期借入金

有報情報

#1 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(千円)	当期末残高(千円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	1,145,000	1,680,000	0.796	-
1年以内に返済予定の長期借入金	528,546	949,043	1.163	-
1年以内に返済予定のリース債務	79,086	121,484	3.645	-
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)	2,109,194	1,200,988	1.015	平成31年～34年
リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)	77,835	466,104	3.649	平成31年～36年

(注)1.借入金の平均利率については、期末借入金残高に対する加重平均利率を記載しております。
2.リース債務の平均利率については、リース物件のうち、支払利息を利息法により計上している物件に係るリース債務の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。

2018/06/13 13:01

#2 担保に供している資産の注記（連結）

担保付債務は、次のとおりであります。

	前連結会計年度(平成29年3月20日)		当連結会計年度(平成30年3月20日)
短期借入金	568,600千円	( 340,000千円)	1,286,790千円	( 834,990千円)
1年内返済予定の長期借入金	522,558	( 363,776 )	933,059	( 587,857 )
長期借入金	2,086,679	(1,166,340 )	1,153,620	( 697,011 )
計	3,177,837	(1,870,117 )	3,373,469	(2,119,859 )

上記のうち、( )内書は工場財団抵当並びに当該債務を示しております。

2018/06/13 13:01

#3 業績等の概要

(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動の結果使用した資金は、3億1千6百万円(前年同期比3億9千2百万円の減少)となりました。主な要因は、短期借入金の純増額5億3千5百万円により資金が増加した一方、長期借入金の返済による支出5億3千7百万円により資金が減少したことによるものです。

2018/06/13 13:01

#4 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

前連結会計年度(平成29年3月20日)

	連結貸借対照表計上額(千円)	時価(千円)	差額(千円)
(3)未払金	3,008,283	3,008,283	-
(4)長期借入金(1年内返済予定を含む)	2,637,740	2,644,922	7,182
負債計	7,650,299	7,657,482	7,182

(*) デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しております。
当連結会計年度(平成30年3月20日)

2018/06/13 13:01