利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動の結果使用した資金は、6億1千万円(前年同期比2億2百万円の増加)となりました。主な要因は、税金等調整前四半期純利益7億6千9百万円を計上したことや仕入債務の増加額2億7千3百万円により資金が増加した一方、売上債権の増加額7億7千9百万円とたな卸資産の増加額9億5千7百万円により資金が減少したことによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は、24億2千1百万円(前年同期比21億8百万円の増加)となりました。主な要因は、連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出23億1千万円により資金が減少したことによるものであります。

2018/11/02 13:00