区分	当期首残高(千円)	当期末残高(千円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	2,905,000	3,055,000	0.576	-
1年以内に返済予定の長期借入金	629,086	1,526,736	0.874	-

(注)1.借入金の平均利率については、期末借入金残高に対する加重平均利率を記載しております。
2.リース債務の平均利率については、リース物件のうち、支払利息を利息法により計上している物件に係るリース債務の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。

2020/06/16 15:55

#2 担保に供している資産の注記（連結）

担保付債務は、次のとおりであります。

	前連結会計年度(2019年3月20日)		当連結会計年度(2020年3月20日)
短期借入金	614,390千円	( 434,390千円)	588,690千円	( 538,690千円)
1年内返済予定の長期借入金	491,693	( 304,861 )	1,294,253	( 674,691 )

上記のうち、( )内書は工場財団抵当並びに当該債務を示しております。

2020/06/16 15:55

#3 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動の結果使用した資金は、7億4千8百万円(前年同期は22億8千7百万円の獲得)となりました。主な要因は、リース債務の返済による支出1億5千3百万円と長期借入金の返済による支出6億2千9百万円により資金が減少した一方、短期借入金の純増額1億5千万円により資金が増加したことによるものです。
③生産、受注及び販売の実績

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#4 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

前連結会計年度(2019年3月20日)

	連結貸借対照表計上額(千円)	時価(千円)	差額(千円)
(1)支払手形及び買掛金	1,007,417	1,007,417	-
(2)短期借入金	2,905,000	2,905,000	-
(3)未払金	3,348,151	3,348,151	-

(*) デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しております。
当連結会計年度(2020年3月20日)

2020/06/16 15:55