利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動の結果使用した資金は、5億2千7百万円(前年同期比2億3千6百万円の増加)となりました。主な要因は、税金等調整前四半期純利益8億4千5百万円を計上したことや仕入債務の増加額4億4千3百万円により資金が増加した一方、売上債権の増加額11億3千2百万円とたな卸資産の増加額7億1千3百万円により資金が減少したことによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は、2億1千4百万円(前年同期比2億4百万円の減少)となりました。主な要因は、無形固定資産の取得による支出1億7百万円により資金が減少したことによるものであります。

2020/11/02 14:03