財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

投資活動の結果使用した資金は、2億1千4百万円(前年同期比2億4百万円の減少)となりました。主な要因は、無形固定資産の取得による支出1億7百万円により資金が減少したことによるものであります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動の結果得られた資金は、10億2千万円(前年同期比3億7千4百万円の増加)となりました。主な要因は、長期借入金の返済による支出13億2千万円により資金が減少した一方、短期借入金の純増額16億3千5百万円と長期借入れによる収入9億円により資金が増加したことによるものであります。

2020/11/02 14:03