区分	当期首残高(千円)	当期末残高(千円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	3,120,000	3,030,000	0.566	-
1年以内に返済予定の長期借入金	679,613	873,638	0.439	-
1年以内に返済予定のリース債務	168,694	178,416	3.653	-
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)	1,993,911	2,012,683	0.409	2023年～26年
リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)	482,115	383,590	3.653	2023年～27年

(注)1.借入金の平均利率については、期末借入金残高に対する加重平均利率を記載しております。
2.リース債務の平均利率については、リース物件のうち、支払利息を利息法により計上している物件に係るリース債務の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。

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#2 担保に供している資産の注記（連結）

担保付債務は、次のとおりであります。

	前連結会計年度(2021年3月20日)		当連結会計年度(2022年3月20日)
短期借入金	898,370千円	( 469,340千円)	678,820千円	( 335,390千円)
1年内返済予定の長期借入金	658,560	( 432,949 )	869,630	( 568,260 )
長期借入金	1,988,150	(1,322,240 )	2,010,930	(1,331,609 )
計	3,545,080	(2,224,530 )	3,559,380	(2,235,260 )

上記のうち、( )内書は工場財団抵当並びに当該債務を示しております。

2022/06/14 15:13

#3 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動の結果使用した資金は、1億6千8百万円(前年同期比8億2百万円の減少)となりました。主な要因は、リース債務の返済による支出1億7千4百万円と長期借入金の返済による支出8億3千7百万円により資金が減少した一方、長期借入れによる収入10億5千万円により資金が増加したことによるものです。
③生産、受注及び販売の実績

2022/06/14 15:13

#4 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

前連結会計年度(2021年3月20日)

	連結貸借対照表計上額(千円)	時価(千円)	差額(千円)
(3)未払金	3,742,477	3,742,477	-
(4)長期借入金(1年内返済予定を含む)	2,673,524	2,676,967	3,443
(5)リース債務	650,809	666,742	15,932

(*) デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しております。
当連結会計年度(2022年3月20日)

2022/06/14 15:13