短期借入金

有報情報

#1 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(千円)	当期末残高(千円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	3,120,000	3,030,000	0.566	-
1年以内に返済予定の長期借入金	679,613	873,638	0.439	-

(注)1.借入金の平均利率については、期末借入金残高に対する加重平均利率を記載しております。
2.リース債務の平均利率については、リース物件のうち、支払利息を利息法により計上している物件に係るリース債務の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。

2022/06/14 15:13

#2 担保に供している資産の注記（連結）

担保付債務は、次のとおりであります。

	前連結会計年度(2021年3月20日)		当連結会計年度(2022年3月20日)
短期借入金	898,370千円	( 469,340千円)	678,820千円	( 335,390千円)
1年内返済予定の長期借入金	658,560	( 432,949 )	869,630	( 568,260 )

上記のうち、( )内書は工場財団抵当並びに当該債務を示しております。

2022/06/14 15:13

#3 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

前連結会計年度(2021年3月20日)

	連結貸借対照表計上額(千円)	時価(千円)	差額(千円)
(1)支払手形及び買掛金	1,083,477	1,083,477	-
(2)短期借入金	3,120,000	3,120,000	-
(3)未払金	3,742,477	3,742,477	-

(*) デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しております。
当連結会計年度(2022年3月20日)

2022/06/14 15:13