利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動の結果使用した資金は、4億4千8百万円(前年同期は1千6百万円の増加)となりました。主な要因は、税金等調整前四半期純利益7億3千2百万円を計上したことやその他の負債の増加額5億6千6百万円により資金が増加した一方、売上債権の増加額10億6千1百万円や棚卸資産の増加額12億9千6百万円により資金が減少したことによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は、1億3千7百万円(前年同期比2億6千2百万円の減少)となりました。主な要因は、定期預金の払戻による収入17億7百万円により資金が増加した一方、定期預金の預入による支出17億4千5百万円や有形固定資産の取得による支出8千万円により資金が減少したことによるものであります。

2022/11/02 10:59