財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

投資活動の結果使用した資金は、1億3千7百万円(前年同期比2億6千2百万円の減少)となりました。主な要因は、定期預金の払戻による収入17億7百万円により資金が増加した一方、定期預金の預入による支出17億4千5百万円や有形固定資産の取得による支出8千万円により資金が減少したことによるものであります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動の結果得られた資金は、6億1千3百万円(前年同期比5億3千3百万円の増加)となりました。主な要因は、短期借入金の純増額5億7千万円や長期借入れによる収入7億3千万円により資金が増加した一方、長期借入金の返済による支出4億7千5百万円及び配当金の支払額1億1千6百万円により資金が減少したことによるものであります。

2022/11/02 10:59