利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動の結果使用した資金は、6億8百万円(前年同期比1億6千万円の増加)となりました。主な要因は、税金等調整前四半期純利益10億4千7百万円を計上したことや仕入債務の増加額2億6千4百万円により資金が増加した一方、売上債権の増加額14億5千4百万円や棚卸資産の増加額5億2千2百万円により資金が減少したことによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は、4億7千2百万円(前年同期比3億3千5百万円の増加)となりました。主な要因は、定期預金の払戻による収入15億8千2百万円により資金が増加した一方、定期預金の預入による支出19億1千5百万円や有形固定資産の取得による支出1億1千2百万円により資金が減少したことによるものであります。

2023/11/02 14:16