財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

投資活動の結果使用した資金は、4億7千2百万円(前年同期比3億3千5百万円の増加)となりました。主な要因は、定期預金の払戻による収入15億8千2百万円により資金が増加した一方、定期預金の預入による支出19億1千5百万円や有形固定資産の取得による支出1億1千2百万円により資金が減少したことによるものであります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動の結果得られた資金は、8億8千6百万円(前年同期比2億7千3百万円の増加)となりました。主な要因は、長期借入金の返済による支出5億2千3百万円及び配当金の支払額1億4千6百万円により資金が減少した一方、短期借入金の純増額12億5千万円や長期借入れによる収入4億1千万円により資金が増加したことによるものであります。

2023/11/02 14:16