１年内返済予定の長期借入金

有報情報

#1 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(千円)	当期末残高(千円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	1,600,000	1,280,000	1.029	-
1年以内に返済予定の長期借入金	976,896	910,974	0.654	-
1年以内に返済予定のリース債務	221,178	163,579	0.556	-

(注)1.借入金の平均利率については、期末借入金残高に対する加重平均利率を記載しております。
2.リース債務の平均利率については、リース物件のうち、支払利息を利息法により計上している物件に係る

2025/06/12 13:50

#2 担保に供している資産の注記（連結）

担保付債務は、次のとおりであります。

	前連結会計年度(2024年3月20日)		当連結会計年度(2025年3月20日)
短期借入金	1,169,310千円	( 319,310千円)	834,026千円	( 134,026千円)
1年内返済予定の長期借入金	970,920	( 845,519 )	904,998	( 740,448 )
長期借入金	1,020,740	( 897,130 )	1,483,690	(1,248,469 )

上記のうち、( )内書は工場財団抵当並びに当該債務を示しております。

2025/06/12 13:50