１年内返済予定の長期借入金

有報情報

#1 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(千円)	当期末残高(千円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	1,280,000	490,000	1.065	-
1年以内に返済予定の長期借入金	910,974	748,482	0.982	-
1年以内に返済予定のリース債務	163,579	181,034	0.556	-

(注)1.借入金の平均利率については、期末借入金残高に対する加重平均利率を記載しております。
2.リース債務の平均利率については、リース物件のうち、支払利息を利息法により計上している物件に係る

2026/06/11 14:00

#2 担保に供している資産の注記（連結）

担保付債務は、次のとおりであります。

	前連結会計年度(2025年3月20日)		当連結会計年度(2026年3月20日)
短期借入金	834,026千円	( 134,026千円)	266,040千円	( 46,040千円)
1年内返済予定の長期借入金	904,998	( 740,448 )	746,490	( 639,594 )
長期借入金	1,483,690	(1,248,469 )	1,553,538	(1,334,845 )

上記のうち、( )内書は工場財団抵当並びに当該債務を示しております。

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