有価証券報告書-第69期(2024/03/21-2025/03/20)

(デリバティブ取引関係)
1.ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
通貨関連
前連結会計年度(2024年3月20日)
該当事項はありません。
当連結会計年度(2025年3月20日)

区分	取引の種類	契約額等 (千円)	契約額等のうち1年超 (千円)	時価 (千円)	評価損益 (千円)
市場取引以外の取引	通貨オプション取引
	売建・買建(注)
	米ドル	1,482,928	1,196,914	△20,106	△20,106
合計		1,482,928	1,196,914	△20,106	△20,106

(注)通貨オプション取引はゼロコストオプションであり、コールオプション及びプットオプションが一体の契約のため、一括して記載しております。
2.ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引
通貨関連
前連結会計年度(2024年3月20日)
期末残高がないため、該当事項はありません。
当連結会計年度(2025年3月20日)

ヘッジ会計の方法	取引の種類	主なヘッジ対象	契約額等 (千円)	契約額等のうち1年超 (千円)	時価 (千円)
原則的処理 方法	為替予約取引
	買建
	米ドル	買掛金	34,796	-	△226
為替予約等の 振当処理	為替予約取引
	買建
	米ドル	買掛金	54,713	-	-

(注)為替予約の振当処理によるものは、ヘッジ対象とされている買掛金と一体として処理されているため、その時価は、当該買掛金の時価に含めて記載しております。