理想科学工業（6413）の長期借入金の推移 - 全期間

有報情報

#1 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(百万円)	当期末残高(百万円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	1,404	3,530	1.7	-
1年以内に返済予定の長期借入金	563	751	2.0	-
1年以内に返済予定のリース債務	255	275	-	-
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)	2,445	1,693	2.0	2027年～2033年
リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)	486	484	-	2027年～2031年

(注)1.平均利率については、期末借入金残高に対する加重平均利率を使用して算定しております。
2.リース債務の平均利率については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を連結貸借対照表に計上しているため、記載しておりません。

2026/06/18 16:05

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

資産の部における主な増減要因は、保有する投資有価証券の時価上昇による評価額の増加、年金資産の運用益による退職給付に係る資産の増加及び現金及び預金の増加によるものです。主な増減内容は、現金及び預金が18億8千8百万円、投資有価証券が26億2千2百万円、退職給付に係る資産が10億9千6百万円それぞれ増加しました。
負債の部における主な増減要因は、短期借入金の増加、連結子会社である理想テクノロジーズ株式会社への従業員転籍に伴う退職給付債務の増加及び長期借入金の返済による減少によるものです。主な増減内容は、短期借入金が21億2千6百万円、退職給付に係る負債が7億8千6百万円それぞれ増加し、長期借入金が7億5千1百万円減少しました。
以上の結果、流動比率は26.7ポイント減少し202.5%となりました。

2026/06/18 16:05

#3 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

前連結会計年度(2025年3月31日)

	連結貸借対照表計上額(百万円)	時価(百万円)	差額(百万円)
資産計	4,278	4,278	-
長期借入金(*3)	3,008	3,008	-
負債計	3,008	3,008	-

当連結会計年度(2026年3月31日)

	連結貸借対照表計上額(百万円)	時価(百万円)	差額(百万円)
資産計	6,889	6,889	-
長期借入金(*3)	2,445	2,445	-
負債計	2,445	2,445	-

(*1)「現金及び預金」については、現金であること、及び預金は短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似するものであることから、記載を省略しております。また、「受取手形」、「売掛金」、「有価証券」、「支払手形及び買掛金」及び「短期借入金」についても、短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似するものであることから、記載を省略しております。

2026/06/18 16:05