営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果獲得した資金は、56億1千8百万円(前期比35.3%減)となりました。これは主に税金等調整前当期純利益40億2千6百万円、減価償却費43億9千7百万円、たな卸資産の増加額10億1千1百万円、法人税等の支払額17億9千万円によるものです。

2017/06/28 10:28

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(4)資本の財源及び資金の流動性についての分析
当社グループは、営業活動によるキャッシュ・フローから資金を確保しており、その財源をもって投資活動と財務活動を行っております。
当連結会計年度末の資金の状況は、営業活動により獲得した資金56億1千8百万円(前期比35.3%減)、投資活動により支出した資金48億5百万円(同404.5%増)、財務活動により支出した資金53億7千8百万円(同8.9%減)となりました。

2017/06/28 10:28