固定資産

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動の結果獲得した資金は14億5千7百万円(前年同期比23.3%減)となりました。これは主に、税金等調整前四半期純利益3億6百万円、減価償却費18億1千1百万円、売上債権の減少額29億6千6百万円、たな卸資産の減少額6億8千1百万円、仕入債務の減少額29億9千2百万円、未払金の減少額6億2千2百万円によるものです。
投資活動の結果支出した資金は14億7千5百万円(同165.3%増)となりました。これは主に、定期預金の預入による支出6億円、有形固定資産の取得による支出16億7千6百万円、無形固定資産の取得による支出1億5千3百万円、定期預金の払戻による収入9億2千8百万円によるものです。
財務活動の結果支出した資金は8億1百万円(同73.9%減)となりました。これは主に、短期借入金の減少額2億2千8百万円、配当金の支払額5億2千1百万円によるものです。

2020/11/11 16:09