短期借入金

有報情報

#1 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(百万円)	当期末残高(百万円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	825	317	2.6	-
1年以内に返済予定の長期借入金	1	1	0.9	-

(注)1.平均利率については、期末借入金残高に対する加重平均利率を使用して算定しております。
2.リース債務の平均利率については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を連結貸借対照表に計上しているため、記載しておりません。

2021/06/25 15:25

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動の結果支出した資金は11億5千6百万円(同72.5%減)となりました。これは主に短期借入金の純減額5億3千9百万円、配当金の支払額5億2千1百万円によるものです。
(参考)キャッシュ・フロー関連指標の推移

2021/06/25 15:25