１年内返済予定の長期借入金

有報情報

#1 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(百万円)	当期末残高(百万円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	1,404	3,530	1.7	-
1年以内に返済予定の長期借入金	563	751	2.0	-
1年以内に返済予定のリース債務	255	275	-	-

(注)1.平均利率については、期末借入金残高に対する加重平均利率を使用して算定しております。
2.リース債務の平均利率については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を連結貸借対照表に計上しているため、記載しておりません。

2026/06/18 16:05

#2 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

(*3)1年内返済予定の長期借入金を含めて記載しています。
(*4)デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示し、合計で正味の債務となる場合は()で表示しております。

2026/06/18 16:05