ニレコ（6863）の１年内返済予定の長期借入金の推移 - 全期間

有報情報

#1 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(千円)	当期末残高(千円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	-	-	-	-
1年以内に返済予定の長期借入金	16,574	240,606	1.04%	-
1年以内に返済予定のリース債務	4,424	3,683	2.28%	-

(注)1.平均利率については、期末借入金残高等に対する加重平均利率を記載しています。
2.長期借入金及びリース債務(1年以内返済予定のものを除く。)の連結決算日後5年間の返済予定額は以下

2026/06/22 15:45

#2 担保に供している資産の注記（連結）

担保付債務は次のとおりです。

	前連結会計年度(2025年3月31日)	当連結会計年度(2026年3月31日)
1年内返済予定の長期借入金	16,574千円	240,606千円
長期借入金	116,659千円	296,768千円

2026/06/22 15:45

#3 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(負債)
負債は前連結会計年度末に比べて835百万円増加して3,515百万円となりました。これは主に1年内返済予定の長期借入金の増加224百万円があったことによります。
(純資産)

2026/06/22 15:45

#4 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

1年以内返済予定の長期借入金及び長期借入金
これらのうち1年内返済予定の長期借入金については、短期間で決済されるものであるため時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっており、レベル2の時価に分類しています。
長期借入金の時価は、元利金の合計額を同様の新規借入をおこなった場合に想定される利率で割り引いた現在価値によって算定する方法によっており、レベル2の時価に分類しています。

2026/06/22 15:45