6863 ニレコ

6863
2024/11/07
時価
112億円
PER 予
11.46倍
2010年以降
赤字-585.94倍
(2010-2024年)
PBR
0.69倍
2010年以降
0.33-1.03倍
(2010-2024年)
配当 予
3.93%
ROE 予
6.03%
ROA 予
5.14%
資料
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キャッシュ・フローの状況

2024年6月25日 16:54
(連結)通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -4億3137万、投資活動によるキャッシュ・フロー -4億4961万、営業活動によるキャッシュ・フロー 8億9235万

キャッシュ・フロー計算書 (百万円)
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資額現金等
2016年
3月期
連結
2Q292-69-154223-4,151
通期795-214-307580-4,334
2017年
3月期
連結
2Q409-113-148295-4,437
通期1,182-421-294761-4,782
2018年
3月期
連結
2Q686-39-626647-4,803
通期865-115-861751-4,681
2019年
3月期
連結
2Q-93-247-152-341-4,177
通期227-1,587-316-1,360-2192,989
2020年
3月期
連結
2Q387-88-273299-3,007
通期241-149-48692-1632,595
2021年
3月期
連結
2Q930-131-200799-3,190
通期1,144-286-410858-2783,045
2022年
3月期
連結
2Q678-331-161347-3,245
通期849-360-393490-1723,168
2023年
3月期
連結
2Q489-31258-2,942
通期136-92-47744-2202,752
2024年
3月期
連結
2Q675-47-269627-3,129
通期892-450-431443-6232,779

キャッシュ・フロー推移

2024/03(連)

設備投資が大幅に増加しています。

キャッシュ・フロー計算書で中身を確認してみましょう。

営業活動によるCF#1

2016年3月(連)
7億9477万
2017年3月(連) +48.72%
11億8196万
2018年3月(連) -26.8%
8億6521万
2019年3月(連) -73.73%
2億2728万
2020年3月(連) +6.17%
2億4129万
2021年3月(連) +373.93%
11億4356万
2022年3月(連) -25.75%
8億4915万
2023年3月(連) -84.02%
1億3571万
2024年3月(連) +557.54%
8億9235万

投資活動によるCF#2

2016年3月(連)資金投入
-2億1441万
2017年3月(連)投入+96.44%
-4億2119万
2018年3月(連)投入-72.78%
-1億1466万
2019年3月(連)投入+999.99%
-15億8709万
2020年3月(連)投入-90.62%
-1億4886万
2021年3月(連)投入+91.88%
-2億8563万
2022年3月(連)投入+25.87%
-3億5952万
2023年3月(連)投入-74.5%
-9169万
2024年3月(連)投入+390.34%
-4億4961万

財務活動によるCF#3

2016年3月(連)返済還元
-3億654万
2017年3月(連)返済還元
-2億9421万
2018年3月(連)返済還元
-8億6075万
2019年3月(連)返済還元
-3億1555万
2020年3月(連)返済還元
-4億8559万
2021年3月(連)返済還元
-4億986万
2022年3月(連)返済還元
-3億9304万
2023年3月(連)返済還元
-4億7689万
2024年3月(連)返済還元
-4億3137万

フリーキャッシュ・フロー#4

2016年3月(連)
5億8035万
2017年3月(連) +31.09%
7億6076万
2018年3月(連) -1.34%
7億5055万
2019年3月(連) マイ転
-13億5981万
2020年3月(連) プラ転
9243万
2021年3月(連) +828.18%
8億5793万
2022年3月(連) -42.93%
4億8963万
2023年3月(連) -91.01%
4401万
2024年3月(連) +905.87%
4億4274万

設備投資額

2016年3月
-
2017年3月
-
2018年3月
-
2019年3月(連)
-2億1900万
2020年3月(連)
-1億6300万
2021年3月(連) -70.55%
-2億7800万
2022年3月(連)
-1億7200万
2023年3月(連) -27.91%
-2億2000万
2024年3月(連) -183.18%
-6億2300万

現金等#5

2016年3月(連)
43億3384万
2017年3月(連) +10.33%
47億8154万
2018年3月(連) -2.11%
46億8057万
2019年3月(連) -36.13%
29億8925万
2020年3月(連) -13.18%
25億9527万
2021年3月(連) +17.33%
30億4509万
2022年3月(連) +4.04%
31億6809万
2023年3月(連) -13.12%
27億5245万
2024年3月(連) +0.98%
27億7930万

営業CFマージン

2016年3月(連)
10.64%
2017年3月(連)
15.97%
2018年3月(連)
10.94%
2019年3月(連)
2.69%
2020年3月(連)
2.75%
2021年3月(連)
14.48%
2022年3月(連)
10.46%
2023年3月(連)
1.48%
2024年3月(連)
9.05%
備考
#1 : 営業活動によるキャッシュ・フロー
#2 : 投資活動によるキャッシュ・フロー
#3 : 財務活動によるキャッシュ・フロー
#4 : フリーキャッシュ・フロー = 営業CF + 投資CF
#5 : 現金及び現金同等物の残高