キャッシュ・フローの状況
2025年11月14日 13:11
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -6億5205万、投資活動によるキャッシュ・フロー 6億5905万、営業活動によるキャッシュ・フロー 6億2858万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資額 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 409 | -113 | -148 | 295 | - | 4,437 | 通期 | 1,182 | -421 | -294 | 761 | - | 4,782 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 686 | -39 | -626 | 647 | - | 4,803 | 通期 | 865 | -115 | -861 | 751 | - | 4,681 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | -93 | -247 | -152 | -341 | - | 4,177 | 通期 | 227 | -1,587 | -316 | -1,360 | -219 | 2,989 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 387 | -88 | -273 | 299 | - | 3,007 | 通期 | 241 | -149 | -486 | 92 | -163 | 2,595 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 930 | -131 | -200 | 799 | - | 3,190 | 通期 | 1,144 | -286 | -410 | 858 | -278 | 3,045 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 678 | -331 | -161 | 347 | - | 3,245 | 通期 | 849 | -360 | -393 | 490 | -172 | 3,168 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 48 | 9 | -312 | 58 | - | 2,942 | 通期 | 136 | -92 | -477 | 44 | -220 | 2,752 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 675 | -47 | -269 | 627 | - | 3,129 | 通期 | 892 | -450 | -431 | 443 | -623 | 2,779 |
| 2025年 3月期 連結 | 2Q | 374 | -31 | -322 | 343 | - | 2,812 | 通期 | 1,304 | -325 | -514 | 978 | -138 | 3,254 |
| 2026年 3月期 連結 | 2Q | 629 | 659 | -652 | 1,288 | - | 3,900 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資額 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
投資活動によるCF#2
財務活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2017年3月（連）
- 7億6076万
- 2018年3月（連） -1.34%
- 7億5055万
- 2019年3月（連） マイ転
- -13億5981万
- 2020年3月（連） プラ転
- 9243万
- 2021年3月（連） +828.18%
- 8億5793万
- 2022年3月（連） -42.93%
- 4億8963万
- 2023年3月（連） -91.01%
- 4401万
- 2024年3月（連） +905.87%
- 4億4274万
- 2025年3月（連） +120.92%
- 9億7810万
設備投資額
- 2017年3月
- -
- 2018年3月
- -
- 2019年3月（連）
- -2億1900万
- 2020年3月（連）
- -1億6300万
- 2021年3月（連） -70.55%
- -2億7800万
- 2022年3月（連）
- -1億7200万
- 2023年3月（連） -27.91%
- -2億2000万
- 2024年3月（連） -183.18%
- -6億2300万
- 2025年3月（連）
- -1億3800万
営業CFマージン
- 2017年3月（連）
- 15.97%
- 2018年3月（連）
- 10.94%
- 2019年3月（連）
- 2.69%
- 2020年3月（連）
- 2.75%
- 2021年3月（連）
- 14.48%
- 2022年3月（連）
- 10.46%
- 2023年3月（連）
- 1.48%
- 2024年3月（連）
- 9.05%
- 2025年3月（連）
- 12.12%
