ニレコ（6863）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 410,647 | 568,421 |
| 減価償却費 | 128,233 | 131,440 |
| のれん償却額 | 9,528 | 9,528 |
| 長期前払費用償却額 | 5,329 | 5,284 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -9,750 | -19,000 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 811 | 1,663 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 3,371 | 6,450 |
| 退職給付に係る資産負債の増減額 | -9,415 | -6,818 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -4,123 | 462 |
| 受取利息及び受取配当金 | -27,191 | -44,677 |
| 支払利息 | 1,824 | 1,164 |
| 為替差損益（△は益） | 146 | 0 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 711 | -1,368 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | 200,486 | 435,076 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -478,483 | -304,196 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -7,779 | 10,223 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -144,832 | 22,946 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 3,239 | -36,164 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 1,101 | -10,933 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 50,634 | 194,316 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -9,131 | -8,979 |
| その他 | 13,322 | 27,454 |
| 小計 | 138,680 | 982,295 |
| 利息及び配当金の受取額 | 28,262 | 46,113 |
| 利息の支払額 | -1,829 | -1,158 |
| 法人税等の支払額 | -116,727 | -352,865 |
| 法人税等の還付額 | － | 250 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 48,386 | 674,637 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,623,753 | -1,522,928 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,673,230 | 1,571,744 |
| 固定資産の取得による支出 | -94,907 | -127,867 |
| 固定資産の売却による収入 | － | 4,607 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,679 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 4,154 | 31,292 |
| 貸付けによる支出 | -840 | -600 |
| 貸付金の回収による収入 | 6,222 | 4,982 |
| 保険積立金の解約による収入 | 53,748 | － |
| その他の支出 | -8,819 | -8,646 |
| その他の収入 | 1,879 | 108 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 9,235 | -47,308 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -33,772 | -54,553 |
| 社債の償還による支出 | -100,000 | － |
| 配当金の支払額 | -175,797 | -212,066 |
| その他 | -2,794 | -2,696 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -312,364 | -269,316 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 28,703 | 18,801 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -226,039 | 376,814 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,752,452 | 3,129,266 |
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