ニレコ（6863）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 568,421 | 845,208 |
| 減価償却費 | 131,440 | 135,568 |
| のれん償却額 | 9,528 | 9,528 |
| 長期前払費用償却額 | 5,284 | 4,997 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -19,000 | -24,249 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,663 | -304 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 6,450 | 9,368 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -6,818 | -46,483 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | － | -14,544 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 462 | -221 |
| 受取利息及び受取配当金 | -44,677 | -57,738 |
| 支払利息 | 1,164 | 1,512 |
| 為替差損益（△は益） | 0 | 1,938 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1,368 | 1,107 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | 435,076 | 379,987 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -304,196 | -300,127 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 10,223 | 94,795 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 22,946 | -279,170 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -36,164 | -31,549 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -10,933 | -45,672 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 194,316 | -83,875 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -8,979 | － |
| その他 | 27,454 | -301 |
| 小計 | 982,295 | 599,777 |
| 利息及び配当金の受取額 | 46,113 | 57,433 |
| 利息の支払額 | -1,158 | -1,514 |
| 法人税等の支払額 | -352,865 | -281,662 |
| 法人税等の還付額 | 250 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 674,637 | 374,034 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,522,928 | -1,401,246 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,571,744 | 1,436,800 |
| 固定資産の取得による支出 | -127,867 | -85,414 |
| 固定資産の売却による収入 | 4,607 | 408 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 31,292 | 15,190 |
| 貸付けによる支出 | -600 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 4,982 | 4,857 |
| その他の支出 | -8,646 | -2,416 |
| その他の収入 | 108 | 510 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -47,308 | -31,309 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -54,553 | -10,772 |
| 配当金の支払額 | -212,066 | -308,692 |
| その他 | -2,696 | -2,765 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -269,316 | -322,230 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 18,801 | 12,273 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 376,814 | 32,767 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,129,266 | 2,812,073 |
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