ニレコ（6863）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日 至 2025年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 845,208 | 758,537 |
| 減価償却費 | 135,568 | 122,454 |
| のれん償却額 | 9,528 | 9,528 |
| 長期前払費用償却額 | 4,997 | 798 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -24,249 | -35,355 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -304 | 4,108 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 9,368 | 10,989 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -46,483 | 11,047 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -14,544 | -18,159 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -221 | -20,595 |
| 受取利息及び受取配当金 | -57,738 | -38,538 |
| 支払利息 | 1,512 | 801 |
| 為替差損益（△は益） | 1,938 | -535 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 1,107 | － |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | 379,987 | 552,382 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -300,127 | -117,384 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 94,795 | -9,929 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -279,170 | -191,828 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -31,549 | -5,431 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -45,672 | -77,014 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -83,875 | -49,379 |
| その他 | -301 | 654 |
| 小計 | 599,777 | 907,152 |
| 利息及び配当金の受取額 | 57,433 | 42,821 |
| 利息の支払額 | -1,514 | -831 |
| 法人税等の支払額 | -281,662 | -333,684 |
| 法人税等の還付額 | 0 | 13,124 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 374,034 | 628,583 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,401,246 | -807,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,436,800 | 1,542,405 |
| 固定資産の取得による支出 | -85,414 | -77,072 |
| 固定資産の売却による収入 | 408 | 112 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 15,190 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 4,857 | 3,612 |
| その他の支出 | -2,416 | -3,688 |
| その他の収入 | 510 | 689 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -31,309 | 659,057 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -10,772 | -110,885 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -11,749 |
| 配当金の支払額 | -308,692 | -526,801 |
| その他 | -2,765 | -2,614 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -322,230 | -652,051 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 12,273 | 10,335 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 32,767 | 645,924 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 2,812,073 | 3,899,660 |
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