四半期報告書-第97期第2四半期(令和4年7月1日-令和4年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 293,084 | 410,647 |
| 減価償却費 | 129,872 | 128,233 |
| のれん償却額 | 4,764 | 9,528 |
| 長期前払費用償却額 | 5,448 | 5,329 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -8,520 | -9,750 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -172 | 811 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 8,949 | 3,371 |
| 退職給付に係る資産負債の増減額 | -1,683 | -9,415 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 714 | -4,123 |
| 受取利息及び受取配当金 | -28,074 | -27,191 |
| 支払利息 | 1,884 | 1,824 |
| 為替差損益（△は益） | 48 | 146 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | 711 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | 469,665 | 200,486 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -192,090 | -478,483 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -8,723 | -7,779 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 82,085 | -144,832 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -13,579 | 3,239 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -17,961 | 1,101 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -25,563 | 50,634 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -8,800 | -9,131 |
| その他 | 14,328 | 13,322 |
| 小計 | 705,676 | 138,680 |
| 利息及び配当金の受取額 | 29,019 | 28,262 |
| 利息の支払額 | -1,965 | -1,829 |
| 法人税等の支払額 | -114,657 | -116,727 |
| 法人税等の還付額 | 60,054 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 678,127 | 48,386 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,641,482 | -1,623,753 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,639,972 | 1,673,230 |
| 固定資産の取得による支出 | -96,332 | -94,907 |
| 固定資産の売却による収入 | 25,000 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,210 | -1,679 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 575 | 4,154 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -262,410 | － |
| 貸付けによる支出 | -840 | -840 |
| 貸付金の回収による収入 | 7,567 | 6,222 |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 53,748 |
| その他の支出 | -2,986 | -8,819 |
| その他の収入 | 1,767 | 1,879 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -331,379 | 9,235 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -46,237 | -33,772 |
| 社債の償還による支出 | -9,000 | -100,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -95 | － |
| 配当金の支払額 | -102,674 | -175,797 |
| その他 | -2,616 | -2,794 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -160,623 | -312,364 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 13,840 | 28,703 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 199,964 | -226,039 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,245,061 | 2,942,059 |