ニレコ（6863）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 335,883 | 293,084 |
| 減価償却費 | 116,399 | 129,872 |
| のれん償却額 | － | 4,764 |
| 長期前払費用償却額 | 5,711 | 5,448 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -19,140 | -8,520 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -617 | -172 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -11,215 | 8,949 |
| 退職給付に係る資産負債の増減額 | -5,671 | -1,683 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 1,053 | 714 |
| 受取利息及び受取配当金 | -26,269 | -28,074 |
| 支払利息 | 2,004 | 1,884 |
| 為替差損益（△は益） | 2,089 | 48 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 5,718 | － |
| 有形及び無形固定資産除却損 | 4,588 | 0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,072,908 | － |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | － | 469,665 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -272,326 | -192,090 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -6,553 | -8,723 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -29,033 | 82,085 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -30,698 | -13,579 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -113,233 | -17,961 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 16,809 | -25,563 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | 26,400 | -8,800 |
| その他 | 12,439 | 14,328 |
| 小計 | 1,087,247 | 705,676 |
| 利息及び配当金の受取額 | 26,361 | 29,019 |
| 利息の支払額 | -1,954 | -1,965 |
| 法人税等の支払額 | -182,907 | -114,657 |
| 法人税等の還付額 | 1,636 | 60,054 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 930,383 | 678,127 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,621,233 | -1,641,482 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,551,970 | 1,639,972 |
| 固定資産の取得による支出 | -69,108 | -96,332 |
| 固定資産の売却による収入 | 250 | 25,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4,038 | -2,210 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 11,803 | 575 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -262,410 |
| 貸付けによる支出 | － | -840 |
| 貸付金の回収による収入 | 7,839 | 7,567 |
| その他の支出 | -8,719 | -2,986 |
| その他の収入 | 233 | 1,767 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -131,004 | -331,379 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -45,096 | -46,237 |
| 社債の償還による支出 | -7,000 | -9,000 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -95 |
| 配当金の支払額 | -146,177 | -102,674 |
| その他 | -1,774 | -2,616 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -200,047 | -160,623 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -4,710 | 13,840 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 594,620 | 199,964 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,045,096 | 3,245,061 |
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