ニレコ（6863）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 463,962 | 335,883 |
| 減価償却費 | 64,221 | 116,399 |
| 長期前払費用償却額 | 1,694 | 5,711 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -14,500 | -19,140 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,056 | -617 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 8,932 | -11,215 |
| 退職給付に係る資産負債の増減額 | -5,915 | -5,671 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 714 | 1,053 |
| 受取利息及び受取配当金 | -23,402 | -26,269 |
| 支払利息 | 322 | 2,004 |
| 為替差損益（△は益） | 4,795 | 2,089 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 1,487 | 5,718 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 42,946 | － |
| 有形及び無形固定資産除却損 | 111 | 4,588 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 80,597 | 1,072,908 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -132,429 | -272,326 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 30,953 | -6,553 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -11,056 | -29,033 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -26,629 | -30,698 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 8,925 | -113,233 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -13,807 | 16,809 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | － | 26,400 |
| その他 | 14,852 | 12,439 |
| 小計 | 494,720 | 1,087,247 |
| 利息及び配当金の受取額 | 24,338 | 26,361 |
| 利息の支払額 | -327 | -1,954 |
| 法人税等の支払額 | -131,717 | -182,907 |
| 法人税等の還付額 | 125 | 1,636 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 387,140 | 930,383 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,953,062 | -1,621,233 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,985,454 | 1,551,970 |
| 固定資産の取得による支出 | -86,795 | -69,108 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -52,287 | -4,038 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 32,669 | 11,803 |
| 貸付金の回収による収入 | 9,298 | 7,839 |
| その他の支出 | -26,792 | -8,719 |
| その他の収入 | 3,059 | 483 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -88,456 | -131,004 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -24,996 | -45,096 |
| 社債の償還による支出 | － | -7,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -64,340 | － |
| 配当金の支払額 | -102,896 | -146,177 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -6,213 | － |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -72,141 | － |
| その他 | -2,632 | -1,774 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -273,220 | -200,047 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -7,368 | -4,710 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 18,094 | 594,620 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,595,277 | 3,189,898 |
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