ニレコ（6863）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 423,744 | 463,962 |
| 減価償却費 | 89,746 | 64,221 |
| のれん償却額 | 37,658 | － |
| 長期前払費用償却額 | 200 | 1,694 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -8,520 | -14,500 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -701 | -2,056 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -4,349 | 8,932 |
| 退職給付に係る資産負債の増減額 | -9,739 | -5,915 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 665 | 714 |
| 受取利息及び受取配当金 | -24,336 | -23,402 |
| 支払利息 | 668 | 322 |
| 為替差損益（△は益） | 1,999 | 4,795 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -208 | 1,487 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 42,946 |
| 有形及び無形固定資産除却損 | 1,600 | 111 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 177,701 | 80,597 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -408,028 | -132,429 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -237,328 | 30,953 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 36,919 | -11,056 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 2,698 | -26,629 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -11,155 | 8,925 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 15,714 | -13,807 |
| その他 | 17,220 | 14,852 |
| 小計 | 102,171 | 494,720 |
| 利息及び配当金の受取額 | 25,086 | 24,338 |
| 利息の支払額 | -710 | -327 |
| 法人税等の支払額 | -219,965 | -131,717 |
| 法人税等の還付額 | － | 125 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -93,418 | 387,140 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -613,215 | -1,953,062 |
| 定期預金の払戻による収入 | 462,253 | 1,985,454 |
| 固定資産の取得による支出 | -141,669 | -86,795 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,214 | -52,287 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 21,386 | 32,669 |
| 貸付金の回収による収入 | 9,529 | 9,298 |
| その他の支出 | -2,622 | -26,792 |
| その他の収入 | 19,326 | 3,059 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -247,227 | -88,456 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -34,998 | -24,996 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | -64,340 |
| 配当金の支払額 | -103,747 | -102,896 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -7,830 | -6,213 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -72,141 |
| その他 | -5,902 | -2,632 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -152,479 | -273,220 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -10,345 | -7,368 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -503,470 | 18,094 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,989,254 | 3,007,348 |
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