ニレコ（6863）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 257,684 | 423,744 |
| 減価償却費 | 111,782 | 89,746 |
| のれん償却額 | 37,658 | 37,658 |
| 長期前払費用償却額 | 3,993 | 200 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -4,170 | -8,520 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,063 | -701 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 28,839 | -4,349 |
| 退職給付に係る資産負債の増減額 | 32,507 | -9,739 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -5,506 | 665 |
| 受取利息及び受取配当金 | -22,658 | -24,336 |
| 支払利息 | 5,452 | 668 |
| 為替差損益（△は益） | -583 | 1,999 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -258 | -208 |
| 有形及び無形固定資産除却損 | 5 | 1,600 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 464,909 | 177,701 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -82,220 | -408,028 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -79,032 | -237,328 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 22,921 | 36,919 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 4,121 | 2,698 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -109,441 | -11,155 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 91,686 | 15,714 |
| その他 | 8,517 | 17,220 |
| 小計 | 765,147 | 102,171 |
| 利息及び配当金の受取額 | 22,340 | 25,086 |
| 利息の支払額 | -2,973 | -710 |
| 法人税等の支払額 | -100,816 | -219,965 |
| 法人税等の還付額 | 1,868 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 685,566 | -93,418 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -437,609 | -613,215 |
| 定期預金の払戻による収入 | 359,722 | 462,253 |
| 固定資産の取得による支出 | -8,645 | -141,669 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,193 | -2,214 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 32,382 | 21,386 |
| 貸付金の回収による収入 | 11,311 | 9,529 |
| その他の支出 | -2,901 | -2,622 |
| その他の収入 | 9,339 | 19,326 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -38,594 | -247,227 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -548,913 | -34,998 |
| 社債の償還による支出 | -30,000 | － |
| 自己株式の売却による収入 | 40,977 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -10 | -1 |
| 配当金の支払額 | -74,178 | -103,747 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | － | -7,830 |
| その他 | -14,255 | -5,902 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -626,378 | -152,479 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 871 | -10,345 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 21,464 | -503,470 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,803,010 | 4,177,106 |
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