四半期報告書-第93期第2四半期(平成30年7月1日-平成30年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 257,684 | 423,744 |
減価償却費 | 111,782 | 89,746 |
のれん償却額 | 37,658 | 37,658 |
長期前払費用償却額 | 3,993 | 200 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | -4,170 | -8,520 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -1,063 | -701 |
工事損失引当金の増減額(△は減少) | 28,839 | -4,349 |
退職給付に係る資産負債の増減額 | 32,507 | -9,739 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | -5,506 | 665 |
受取利息及び受取配当金 | -22,658 | -24,336 |
支払利息 | 5,452 | 668 |
為替差損益(△は益) | -583 | 1,999 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -258 | -208 |
有形及び無形固定資産除却損 | 5 | 1,600 |
売上債権の増減額(△は増加) | 464,909 | 177,701 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -82,220 | -408,028 |
その他の流動資産の増減額(△は増加) | -79,032 | -237,328 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 22,921 | 36,919 |
未払費用の増減額(△は減少) | 4,121 | 2,698 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -109,441 | -11,155 |
その他の流動負債の増減額(△は減少) | 91,686 | 15,714 |
その他 | 8,517 | 17,220 |
小計 | 765,147 | 102,171 |
利息及び配当金の受取額 | 22,340 | 25,086 |
利息の支払額 | -2,973 | -710 |
法人税等の支払額 | -100,816 | -219,965 |
法人税等の還付額 | 1,868 | - |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 685,566 | -93,418 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -437,609 | -613,215 |
定期預金の払戻による収入 | 359,722 | 462,253 |
固定資産の取得による支出 | -8,645 | -141,669 |
投資有価証券の取得による支出 | -2,193 | -2,214 |
投資有価証券の売却による収入 | 32,382 | 21,386 |
貸付金の回収による収入 | 11,311 | 9,529 |
その他の支出 | -2,901 | -2,622 |
その他の収入 | 9,339 | 19,326 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -38,594 | -247,227 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
長期借入金の返済による支出 | -548,913 | -34,998 |
社債の償還による支出 | -30,000 | - |
自己株式の売却による収入 | 40,977 | - |
自己株式の取得による支出 | -10 | -1 |
配当金の支払額 | -74,178 | -103,747 |
非支配株主への配当金の支払額 | - | -7,830 |
その他 | -14,255 | -5,902 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -626,378 | -152,479 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 871 | -10,345 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 21,464 | -503,470 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,803,010 | 4,177,106 |