6863 ニレコ

6863
2024/09/18
時価
106億円
PER 予
10.81倍
2010年以降
赤字-585.94倍
(2010-2024年)
PBR
0.65倍
2010年以降
0.33-1.03倍
(2010-2024年)
配当 予
4.17%
ROE 予
6.03%
ROA 予
5.14%
資料
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四半期報告書-第92期第2四半期(平成29年7月1日-平成29年9月30日)

【提出】
2017年11月13日 9:31
【資料】
四半期報告書-第92期第2四半期(平成29年7月1日-平成29年9月30日)
【短信】
平成30年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
【閲覧】

連結決算

キャッシュ・フロー計算書(千円)
勘定科目自 2016年4月1日
至 2016年9月30日
自 2017年4月1日
至 2017年9月30日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益89,573257,684
減価償却費91,979111,782
のれん償却額37,658
長期前払費用償却額4,2003,993
役員賞与引当金の増減額(△は減少)-7,500-4,170
貸倒引当金の増減額(△は減少)-5,178-1,063
工事損失引当金の増減額(△は減少)-14,89028,839
退職給付に係る資産負債の増減額5,85732,507
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)-12,086-5,506
受取利息及び受取配当金-18,073-22,658
支払利息2,0745,452
為替差損益(△は益)4,430-583
投資有価証券売却損益(△は益)729-258
投資有価証券評価損益(△は益)42,995
有形及び無形固定資産除却損1,1875
売上債権の増減額(△は増加)183,881464,909
たな卸資産の増減額(△は増加)95,133-82,220
その他の流動資産の増減額(△は増加)14,803-79,032
仕入債務の増減額(△は減少)-48,81122,921
未払費用の増減額(△は減少)-60,7034,121
未払消費税等の増減額(△は減少)68,775-109,441
その他の流動負債の増減額(△は減少)37,96591,686
その他4,0968,517
小計480,438765,147
利息及び配当金の受取額18,31022,340
利息の支払額-2,229-2,973
法人税等の支払額-87,887-100,816
法人税等の還付額1,868
営業活動によるキャッシュ・フロー408,632685,566
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出-227,657-437,609
定期預金の払戻による収入176,406359,722
固定資産の取得による支出-27,354-8,645
投資有価証券の取得による支出-59,075-2,193
投資有価証券の売却による収入11,48032,382
貸付けによる支出-480
貸付金の回収による収入11,90611,311
その他の支出-1,780-2,901
その他の収入3,1659,339
投資活動によるキャッシュ・フロー-113,389-38,594
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入金の返済による支出-75,994-548,913
自己株式の売却による収入18,21640,977
社債の償還による支出-30,000
自己株式の取得による支出-10
配当金の支払額-73,962-74,178
その他-16,224-14,255
財務活動によるキャッシュ・フロー-147,963-626,378
現金及び現金同等物に係る換算差額-43,768871
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)103,51021,464
現金及び現金同等物の四半期末残高4,437,3554,803,010