ニレコ（6863）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 89,573 | 257,684 |
| 減価償却費 | 91,979 | 111,782 |
| のれん償却額 | － | 37,658 |
| 長期前払費用償却額 | 4,200 | 3,993 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -7,500 | -4,170 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -5,178 | -1,063 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -14,890 | 28,839 |
| 退職給付に係る資産負債の増減額 | 5,857 | 32,507 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -12,086 | -5,506 |
| 受取利息及び受取配当金 | -18,073 | -22,658 |
| 支払利息 | 2,074 | 5,452 |
| 為替差損益（△は益） | 4,430 | -583 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 729 | -258 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 42,995 | － |
| 有形及び無形固定資産除却損 | 1,187 | 5 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 183,881 | 464,909 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 95,133 | -82,220 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 14,803 | -79,032 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -48,811 | 22,921 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -60,703 | 4,121 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 68,775 | -109,441 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 37,965 | 91,686 |
| その他 | 4,096 | 8,517 |
| 小計 | 480,438 | 765,147 |
| 利息及び配当金の受取額 | 18,310 | 22,340 |
| 利息の支払額 | -2,229 | -2,973 |
| 法人税等の支払額 | -87,887 | -100,816 |
| 法人税等の還付額 | － | 1,868 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 408,632 | 685,566 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -227,657 | -437,609 |
| 定期預金の払戻による収入 | 176,406 | 359,722 |
| 固定資産の取得による支出 | -27,354 | -8,645 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -59,075 | -2,193 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 11,480 | 32,382 |
| 貸付けによる支出 | -480 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 11,906 | 11,311 |
| その他の支出 | -1,780 | -2,901 |
| その他の収入 | 3,165 | 9,339 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -113,389 | -38,594 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -75,994 | -548,913 |
| 自己株式の売却による収入 | 18,216 | 40,977 |
| 社債の償還による支出 | － | -30,000 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -10 |
| 配当金の支払額 | -73,962 | -74,178 |
| その他 | -16,224 | -14,255 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -147,963 | -626,378 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -43,768 | 871 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 103,510 | 21,464 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,437,355 | 4,803,010 |
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