ニレコ（6863）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 251,180 | 89,573 |
| 減価償却費 | 95,080 | 91,979 |
| 長期前払費用償却額 | 4,056 | 4,200 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | － | -7,500 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 21,948 | -5,178 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 17,396 | -14,890 |
| 退職給付に係る資産負債の増減額 | 9,338 | 5,857 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 534 | -12,086 |
| 受取利息及び受取配当金 | -16,837 | -18,073 |
| 支払利息 | 2,739 | 2,074 |
| 為替差損益（△は益） | 380 | 4,430 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -218 | 729 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 42,995 |
| 有形及び無形固定資産除却損 | 366 | 1,187 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 287,878 | 183,881 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -379,933 | 95,133 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -5,442 | 14,803 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 60,461 | -48,811 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 41,962 | -60,703 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -104,626 | 68,775 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -14,566 | 37,965 |
| その他 | 5,411 | 4,096 |
| 小計 | 277,112 | 480,438 |
| 利息及び配当金の受取額 | 16,868 | 18,310 |
| 利息の支払額 | -2,739 | -2,229 |
| 法人税等の支払額 | -12,889 | -87,887 |
| 法人税等の還付額 | 13,636 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 291,988 | 408,632 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -187,595 | -227,657 |
| 定期預金の払戻による収入 | 187,584 | 176,406 |
| 固定資産の取得による支出 | -51,022 | -27,354 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -61,023 | -59,075 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 13,877 | 11,480 |
| 貸付けによる支出 | － | -480 |
| 貸付金の回収による収入 | 14,386 | 11,906 |
| その他の支出 | -1,599 | -1,780 |
| その他の収入 | 15,946 | 3,165 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -69,446 | -113,389 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -75,994 | -75,994 |
| 自己株式の売却による収入 | 20,716 | 18,216 |
| 自己株式の取得による支出 | -75 | － |
| 配当金の支払額 | -73,542 | -73,962 |
| その他 | -24,832 | -16,224 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -153,727 | -147,963 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 8,072 | -43,768 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 76,887 | 103,510 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,151,355 | 4,437,355 |
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