6863 ニレコ

6863
2024/09/18
時価
106億円
PER 予
10.81倍
2010年以降
赤字-585.94倍
(2010-2024年)
PBR
0.65倍
2010年以降
0.33-1.03倍
(2010-2024年)
配当 予
4.17%
ROE 予
6.03%
ROA 予
5.14%
資料
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四半期報告書-第91期第2四半期(平成28年7月1日-平成28年9月30日)

【提出】
2016年11月14日 10:20
【資料】
四半期報告書-第91期第2四半期(平成28年7月1日-平成28年9月30日)
【短信】
平成29年3月期第2四半期決算〔日本基準〕(連結)
【閲覧】

連結決算

キャッシュ・フロー計算書(千円)
勘定科目自 2015年4月1日
至 2015年9月30日
自 2016年4月1日
至 2016年9月30日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益251,18089,573
減価償却費95,08091,979
長期前払費用償却額4,0564,200
役員賞与引当金の増減額(△は減少)-7,500
貸倒引当金の増減額(△は減少)21,948-5,178
工事損失引当金の増減額(△は減少)17,396-14,890
退職給付に係る資産負債の増減額9,3385,857
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)534-12,086
受取利息及び受取配当金-16,837-18,073
支払利息2,7392,074
為替差損益(△は益)3804,430
投資有価証券売却損益(△は益)-218729
投資有価証券評価損益(△は益)42,995
有形及び無形固定資産除却損3661,187
売上債権の増減額(△は増加)287,878183,881
たな卸資産の増減額(△は増加)-379,93395,133
その他の流動資産の増減額(△は増加)-5,44214,803
仕入債務の増減額(△は減少)60,461-48,811
未払費用の増減額(△は減少)41,962-60,703
未払消費税等の増減額(△は減少)-104,62668,775
その他の流動負債の増減額(△は減少)-14,56637,965
その他5,4114,096
小計277,112480,438
利息及び配当金の受取額16,86818,310
利息の支払額-2,739-2,229
法人税等の支払額-12,889-87,887
法人税等の還付額13,636
営業活動によるキャッシュ・フロー291,988408,632
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出-187,595-227,657
定期預金の払戻による収入187,584176,406
固定資産の取得による支出-51,022-27,354
投資有価証券の取得による支出-61,023-59,075
投資有価証券の売却による収入13,87711,480
貸付けによる支出-480
貸付金の回収による収入14,38611,906
その他の支出-1,599-1,780
その他の収入15,9463,165
投資活動によるキャッシュ・フロー-69,446-113,389
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入金の返済による支出-75,994-75,994
自己株式の売却による収入20,71618,216
自己株式の取得による支出-75
配当金の支払額-73,542-73,962
その他-24,832-16,224
財務活動によるキャッシュ・フロー-153,727-147,963
現金及び現金同等物に係る換算差額8,072-43,768
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)76,887103,510
現金及び現金同等物の四半期末残高4,151,3554,437,355