四半期報告書-第90期第2四半期(平成27年7月1日-平成27年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失(△) | -105,421 | 251,180 |
減価償却費 | 73,094 | 95,080 |
長期前払費用償却額 | 4,162 | 4,056 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | -14,000 | - |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -1,192 | 21,948 |
工事損失引当金の増減額(△は減少) | -30,887 | 17,396 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 462 | 534 |
退職給付に係る資産負債の増減額 | 14,021 | 9,338 |
受取利息及び受取配当金 | -19,159 | -16,837 |
支払利息 | 1,006 | 2,739 |
為替差損益(△は益) | 621 | 380 |
投資有価証券売却損益(△は益) | 166 | -218 |
有形及び無形固定資産除却損 | 49 | 366 |
売上債権の増減額(△は増加) | 262,498 | 287,878 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -130,413 | -379,933 |
その他の流動資産の増減額(△は増加) | -43,542 | -5,442 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 28,791 | 60,461 |
未払費用の増減額(△は減少) | -30,520 | 41,962 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -3,685 | -104,626 |
その他の流動負債の増減額(△は減少) | 10,852 | -14,566 |
その他 | 7,611 | 5,411 |
小計 | 24,515 | 277,112 |
利息及び配当金の受取額 | 20,885 | 16,868 |
利息の支払額 | -1,006 | -2,739 |
法人税等の支払額 | -33,921 | -12,889 |
法人税等の還付額 | 25 | 13,636 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 10,498 | 291,988 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -157,571 | -187,595 |
定期預金の払戻による収入 | 224,156 | 187,584 |
固定資産の取得による支出 | -147,760 | -51,022 |
投資有価証券の取得による支出 | -26,070 | -61,023 |
投資有価証券の売却による収入 | 71,052 | 13,877 |
貸付金の回収による収入 | 13,148 | 14,386 |
その他の支出 | -208 | -1,599 |
その他の収入 | 1,162 | 15,946 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -22,091 | -69,446 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
長期借入金の返済による支出 | -16,000 | -75,994 |
自己株式の売却による収入 | 11,610 | 20,716 |
自己株式の取得による支出 | -189,141 | -75 |
配当金の支払額 | -76,549 | -73,542 |
その他 | -15,896 | -24,832 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -285,977 | -153,727 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -12,089 | 8,072 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -309,660 | 76,887 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,334,144 | 4,151,355 |