6863 ニレコ

6863
2024/03/28
時価
151億円
PER 予
15.2倍
2010年以降
赤字-585.94倍
(2010-2023年)
PBR
0.94倍
2010年以降
0.33-0.88倍
(2010-2023年)
配当 予
3.01%
ROE 予
6.2%
ROA 予
5.39%
資料
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四半期報告書-第90期第2四半期(平成27年7月1日-平成27年9月30日)

【提出】
2015年11月13日 13:02
【資料】
四半期報告書-第90期第2四半期(平成27年7月1日-平成27年9月30日)
【短信】
平成28年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
【閲覧】

連結決算

キャッシュ・フロー計算書(千円)
勘定科目自 2014年4月1日
至 2014年9月30日
自 2015年4月1日
至 2015年9月30日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失(△)-105,421251,180
減価償却費73,09495,080
長期前払費用償却額4,1624,056
役員賞与引当金の増減額(△は減少)-14,000
貸倒引当金の増減額(△は減少)-1,19221,948
工事損失引当金の増減額(△は減少)-30,88717,396
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)462534
退職給付に係る資産負債の増減額14,0219,338
受取利息及び受取配当金-19,159-16,837
支払利息1,0062,739
為替差損益(△は益)621380
投資有価証券売却損益(△は益)166-218
有形及び無形固定資産除却損49366
売上債権の増減額(△は増加)262,498287,878
たな卸資産の増減額(△は増加)-130,413-379,933
その他の流動資産の増減額(△は増加)-43,542-5,442
仕入債務の増減額(△は減少)28,79160,461
未払費用の増減額(△は減少)-30,52041,962
未払消費税等の増減額(△は減少)-3,685-104,626
その他の流動負債の増減額(△は減少)10,852-14,566
その他7,6115,411
小計24,515277,112
利息及び配当金の受取額20,88516,868
利息の支払額-1,006-2,739
法人税等の支払額-33,921-12,889
法人税等の還付額2513,636
営業活動によるキャッシュ・フロー10,498291,988
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出-157,571-187,595
定期預金の払戻による収入224,156187,584
固定資産の取得による支出-147,760-51,022
投資有価証券の取得による支出-26,070-61,023
投資有価証券の売却による収入71,05213,877
貸付金の回収による収入13,14814,386
その他の支出-208-1,599
その他の収入1,16215,946
投資活動によるキャッシュ・フロー-22,091-69,446
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入金の返済による支出-16,000-75,994
自己株式の売却による収入11,61020,716
自己株式の取得による支出-189,141-75
配当金の支払額-76,549-73,542
その他-15,896-24,832
財務活動によるキャッシュ・フロー-285,977-153,727
現金及び現金同等物に係る換算差額-12,0898,072
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)-309,66076,887
現金及び現金同等物の四半期末残高4,334,1444,151,355