ニレコ（6863）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 250,580 | -105,421 |
| 減価償却費 | 65,470 | 73,094 |
| のれん償却額 | -266 | － |
| 長期前払費用償却額 | 4,349 | 4,162 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -11,100 | -14,000 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -5,448 | -1,192 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -58,530 | -30,887 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 19,713 | － |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | － | -14,873 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 28,894 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -2,955 | 462 |
| 受取利息及び受取配当金 | -14,814 | -19,159 |
| 支払利息 | 997 | 1,006 |
| 為替差損益（△は益） | 89 | 621 |
| 負ののれん発生益 | -15,899 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -144,129 | 166 |
| 有形及び無形固定資産除却損 | 12,882 | 49 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 873,169 | 262,498 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -144,732 | -130,413 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 77,966 | -43,542 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 4,676 | 28,791 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -39,439 | -30,520 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -23,773 | -3,685 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 161,404 | 10,852 |
| その他 | -6,154 | 7,611 |
| 小計 | 1,004,058 | 24,515 |
| 利息及び配当金の受取額 | 14,627 | 20,885 |
| 利息の支払額 | -997 | -1,006 |
| 法人税等の支払額 | -13,708 | -33,921 |
| 法人税等の還付額 | 16,240 | 25 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,020,220 | 10,498 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -90,940 | -157,571 |
| 定期預金の払戻による収入 | 90,895 | 224,156 |
| 固定資産の取得による支出 | -38,897 | -147,760 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -112,560 | -26,070 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 350,277 | 71,052 |
| 子会社株式の取得による支出 | -3,000 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 16,995 | 13,148 |
| その他の支出 | -1,247 | -208 |
| その他の収入 | 20,425 | 1,162 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 231,946 | -22,091 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -16,000 | -16,000 |
| 自己株式の売却による収入 | 15,553 | 11,610 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -189,141 |
| 配当金の支払額 | -76,899 | -76,549 |
| その他 | -17,041 | -15,896 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -94,387 | -285,977 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 37,492 | -12,089 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,195,271 | -309,660 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,769,915 | 4,334,144 |
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