6863 ニレコ

6863
2024/03/27
時価
149億円
PER 予
14.97倍
2010年以降
赤字-585.94倍
(2010-2023年)
PBR
0.93倍
2010年以降
0.33-0.88倍
(2010-2023年)
配当 予
3.06%
ROE 予
6.2%
ROA 予
5.39%
資料
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CSV,JSON

四半期報告書-第89期第2四半期(平成26年4月1日-平成26年9月30日)

【提出】
2014年11月13日 16:52
【資料】
四半期報告書-第89期第2四半期(平成26年4月1日-平成26年9月30日)
【短信】
平成27年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
【閲覧】

連結決算

キャッシュ・フロー計算書(千円)
勘定科目自 2013年4月1日
至 2013年9月30日
自 2014年4月1日
至 2014年9月30日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失(△)250,580-105,421
減価償却費65,47073,094
のれん償却額-266
長期前払費用償却額4,3494,162
役員賞与引当金の増減額(△は減少)-11,100-14,000
貸倒引当金の増減額(△は減少)-5,448-1,192
工事損失引当金の増減額(△は減少)-58,530-30,887
退職給付引当金の増減額(△は減少)19,713
退職給付に係る資産の増減額(△は増加)-14,873
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)28,894
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)-2,955462
受取利息及び受取配当金-14,814-19,159
支払利息9971,006
為替差損益(△は益)89621
負ののれん発生益-15,899
投資有価証券売却損益(△は益)-144,129166
有形及び無形固定資産除却損12,88249
売上債権の増減額(△は増加)873,169262,498
たな卸資産の増減額(△は増加)-144,732-130,413
その他の流動資産の増減額(△は増加)77,966-43,542
仕入債務の増減額(△は減少)4,67628,791
未払費用の増減額(△は減少)-39,439-30,520
未払消費税等の増減額(△は減少)-23,773-3,685
その他の流動負債の増減額(△は減少)161,40410,852
その他-6,1547,611
小計1,004,05824,515
利息及び配当金の受取額14,62720,885
利息の支払額-997-1,006
法人税等の支払額-13,708-33,921
法人税等の還付額16,24025
営業活動によるキャッシュ・フロー1,020,22010,498
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出-90,940-157,571
定期預金の払戻による収入90,895224,156
固定資産の取得による支出-38,897-147,760
投資有価証券の取得による支出-112,560-26,070
投資有価証券の売却による収入350,27771,052
子会社株式の取得による支出-3,000
貸付金の回収による収入16,99513,148
その他の支出-1,247-208
その他の収入20,4251,162
投資活動によるキャッシュ・フロー231,946-22,091
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入金の返済による支出-16,000-16,000
自己株式の売却による収入15,55311,610
自己株式の取得による支出-189,141
配当金の支払額-76,899-76,549
その他-17,041-15,896
財務活動によるキャッシュ・フロー-94,387-285,977
現金及び現金同等物に係る換算差額37,492-12,089
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)1,195,271-309,660
現金及び現金同等物の四半期末残高4,769,9154,334,144