ニレコ（6863）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益 | 155,747 | 250,580 |
| 減価償却費 | 70,194 | 65,470 |
| のれん償却額 | -11,764 | -266 |
| 長期前払費用償却額 | 281 | 4,349 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -4,949 | -11,100 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 44,423 | -5,448 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -44,382 | -58,530 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 24,754 | 19,713 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -13,933 | -2,955 |
| 受取利息及び受取配当金 | -14,416 | -14,814 |
| 支払利息 | 1,216 | 997 |
| 為替差損益（△は益） | 198 | 89 |
| 負ののれん発生益 | -14,536 | -15,899 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 12,495 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1,895 | -144,129 |
| 有形及び無形固定資産除却損 | 635 | 12,882 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 179,726 | 873,169 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -216,261 | -144,732 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -33,478 | 77,966 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 58,885 | 4,676 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 2,036 | -23,773 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 28,255 | 121,964 |
| その他 | 24,154 | -6,154 |
| 小計 | 247,387 | 1,004,058 |
| 利息及び配当金の受取額 | 12,912 | 14,627 |
| 利息の支払額 | -1,216 | -997 |
| 法人税等の支払額 | -55,474 | -13,708 |
| 法人税等の還付額 | 9,820 | 16,240 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 213,429 | 1,020,220 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -93,822 | -90,940 |
| 定期預金の払戻による収入 | 90,738 | 90,895 |
| 固定資産の取得による支出 | -38,440 | -38,897 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -105,239 | -112,560 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 32,419 | 350,277 |
| 子会社株式の取得による支出 | -2,750 | -3,000 |
| 貸付けによる支出 | -7,760 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 19,315 | 16,995 |
| その他の支出 | -1,580 | -1,247 |
| その他の収入 | 32,087 | 20,425 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -75,033 | 231,946 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 300,000 | 600,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -300,000 | -600,000 |
| 長期借入れによる収入 | 160,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -16,000 |
| 自己株式の売却による収入 | 11,703 | 15,553 |
| 配当金の支払額 | -56,299 | -76,899 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -690 | － |
| その他 | -10,978 | -17,041 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 103,735 | -94,387 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,312 | 37,492 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 243,443 | 1,195,271 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,999,226 | 3,242,670 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,242,670 | 4,769,915 |
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