ニレコ（6863）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益 | 57,150 | 155,747 |
| 減価償却費 | 68,487 | 70,194 |
| のれん償却額 | -11,764 | -11,764 |
| 長期前払費用償却額 | 3,371 | 281 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -12,728 | -4,949 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 50,881 | 44,423 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 73,410 | -44,382 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 25,957 | 24,754 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 1,487 | -13,933 |
| 受取利息及び受取配当金 | -16,697 | -14,416 |
| 支払利息 | 2,455 | 1,216 |
| 為替差損益（△は益） | 1,364 | 198 |
| 負ののれん発生益 | － | -14,536 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 56,760 | 12,495 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -239 | -1,895 |
| 固定資産除却損 | 353 | 635 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 53,773 | 179,726 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -349,223 | -216,261 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -158,649 | -33,478 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 123,046 | 58,885 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -20,959 | 2,036 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 68,771 | 28,255 |
| その他 | 1,881 | 24,154 |
| 小計 | 18,890 | 247,387 |
| 利息及び配当金の受取額 | 15,002 | 12,912 |
| 利息の支払額 | -2,455 | -1,216 |
| 法人税等の支払額 | -34,374 | -55,474 |
| 法人税等の還付額 | 4,860 | 9,820 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,923 | 213,429 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -123,016 | -93,822 |
| 定期預金の払戻による収入 | 120,663 | 90,738 |
| 固定資産の取得による支出 | -25,570 | -38,440 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -142,759 | -105,239 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 42,336 | 32,419 |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -2,750 |
| 貸付けによる支出 | -2,340 | -7,760 |
| 貸付金の回収による収入 | 16,164 | 19,315 |
| その他の支出 | -3,256 | -1,580 |
| その他の収入 | 190 | 32,087 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -117,588 | -75,033 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 300,000 | 300,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -300,000 | -300,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 160,000 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 11,703 |
| 自己株式の取得による支出 | -31 | － |
| 配当金の支払額 | -43,807 | -56,299 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -805 | -690 |
| その他 | -9,335 | -10,978 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -53,978 | 103,735 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 69 | 1,312 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -169,575 | 243,443 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,428,916 | 3,259,340 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,259,340 | 3,242,670 |
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