ニレコ（6863）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益 | 70,013 | 57,150 |
| 減価償却費 | 71,006 | 68,487 |
| のれん償却額 | -12,415 | -11,764 |
| 長期前払費用償却額 | 3,557 | 3,371 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 13,612 | -12,728 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,210 | 50,881 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 11,834 | 73,410 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 28,186 | 25,957 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -17,448 | 1,487 |
| 受取利息及び受取配当金 | -17,510 | -16,697 |
| 支払利息 | 2,950 | 2,455 |
| 為替差損益（△は益） | 5,468 | 1,364 |
| 負ののれん発生益 | -26,349 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 110,767 | 56,760 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1,620 | -239 |
| 固定資産除却損 | 3,147 | 353 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -10,527 | 53,773 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -87,245 | -349,223 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -1,460 | -158,649 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -15,839 | 123,046 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 45,688 | -20,959 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 33,527 | 68,771 |
| その他 | 6,359 | 1,881 |
| 小計 | 214,491 | 18,890 |
| 利息及び配当金の受取額 | 15,457 | 15,002 |
| 利息の支払額 | -2,950 | -2,455 |
| 法人税等の支払額 | -8,659 | -34,374 |
| 法人税等の還付額 | 8,912 | 4,860 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 227,251 | 1,923 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -93,426 | -123,016 |
| 定期預金の払戻による収入 | 70,315 | 120,663 |
| 固定資産の取得による支出 | -28,156 | -25,570 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -76,864 | -142,759 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 18,287 | 42,336 |
| 子会社株式の取得による支出 | -5,625 | － |
| 貸付けによる支出 | -17,330 | -2,340 |
| 貸付金の回収による収入 | 19,228 | 16,164 |
| その他の支出 | -10,320 | -3,256 |
| その他の収入 | 3,453 | 190 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -120,438 | -117,588 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 20,000 | 300,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -20,000 | -300,000 |
| 自己株式の売却による収入 | 4 | － |
| 自己株式の取得による支出 | － | -31 |
| 配当金の支払額 | -44,033 | -43,807 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -1,137 | -805 |
| その他 | -8,364 | -9,335 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -53,530 | -53,978 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -14,306 | 69 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 38,976 | -169,575 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,921,844 | 2,960,820 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,960,820 | 3,259,340 |
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