ニレコ（6863）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 755,147 | 1,030,443 |
| 減価償却費 | 181,839 | 148,656 |
| のれん償却額 | 301,266 | － |
| 長期前払費用償却額 | 653 | 4,803 |
| 負ののれん発生益 | － | -106,609 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 6,780 | -660 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -13,010 | -10,153 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -4,652 | 8,615 |
| 退職給付に係る資産負債の増減額 | 18,879 | 59,466 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 1,379 | 1,542 |
| 受取利息及び受取配当金 | -38,290 | -37,862 |
| 支払利息 | 1,035 | 1,982 |
| 為替差損益（△は益） | 2,393 | -117 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -16,395 | 1,487 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 65,618 |
| 固定資産除却損 | 33,021 | 752 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -225,068 | -705,476 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -285,427 | 130,217 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -226,273 | 116,448 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -8,134 | -157,219 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 39,748 | -109,803 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 4,573 | 79,259 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 2,895 | -55,544 |
| その他 | 15,997 | -15,689 |
| 小計 | 548,358 | 450,157 |
| 利息及び配当金の受取額 | 38,537 | 38,396 |
| 利息の支払額 | -1,032 | -2,192 |
| 法人税等の支払額 | -358,581 | -245,193 |
| 法人税等の還付額 | 0 | 125 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 227,281 | 241,293 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -2,516,499 | -2,938,834 |
| 定期預金の払戻による収入 | 998,599 | 3,386,158 |
| 固定資産の取得による支出 | -204,665 | -168,016 |
| 固定資産の売却による収入 | 27,393 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4,462 | -54,438 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 75,045 | 33,842 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -400,001 |
| 貸付金の回収による収入 | 21,888 | 17,450 |
| その他の支出 | -4,032 | -31,245 |
| その他の収入 | 19,639 | 6,223 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,587,094 | -148,861 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の返済による支出 | － | -60,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -86,646 | -69,298 |
| 社債の償還による支出 | － | -7,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -33,593 | -64,340 |
| 配当金の支払額 | -178,082 | -205,198 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -7,386 | -6,052 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -72,141 |
| その他 | -9,845 | -1,564 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -315,553 | -485,595 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -15,957 | -812 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,691,323 | -393,976 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,989,254 | 2,595,277 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
