ニレコ（6863）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,030,443 | 635,414 |
| 減価償却費 | 148,656 | 241,763 |
| 長期前払費用償却額 | 4,803 | 6,035 |
| 負ののれん発生益 | -106,609 | － |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -660 | -10,620 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -10,153 | 487 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 8,615 | -548 |
| 退職給付に係る資産負債の増減額 | 59,466 | -113,573 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 1,542 | -8,181 |
| 受取利息及び受取配当金 | -37,862 | -47,067 |
| 支払利息 | 1,982 | 3,602 |
| 為替差損益（△は益） | -117 | -14 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 1,487 | 5,481 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 65,618 | － |
| 固定資産除却損 | 752 | 4,588 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -705,476 | 549,029 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 130,217 | -59,918 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 116,448 | 122,107 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -157,219 | 49,399 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -109,803 | -45,295 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 79,259 | -97,396 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -55,544 | 145,970 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | － | 26,400 |
| その他 | -15,689 | 12,239 |
| 小計 | 450,157 | 1,419,903 |
| 利息及び配当金の受取額 | 38,396 | 46,313 |
| 利息の支払額 | -2,192 | -3,410 |
| 法人税等の支払額 | -245,193 | -320,880 |
| 法人税等の還付額 | 125 | 1,643 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 241,293 | 1,143,568 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -2,938,834 | -3,150,787 |
| 定期預金の払戻による収入 | 3,386,158 | 3,080,817 |
| 固定資産の取得による支出 | -168,016 | -218,234 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -54,438 | -34,901 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 33,842 | 32,145 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -400,001 | － |
| 貸付けによる支出 | － | -3,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 17,450 | 19,146 |
| その他の支出 | -31,245 | -11,584 |
| その他の収入 | 6,223 | 759 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -148,861 | -285,637 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の返済による支出 | -60,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -69,298 | -172,072 |
| 社債の償還による支出 | -7,000 | -14,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -64,340 | － |
| 配当金の支払額 | -205,198 | -218,782 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -6,052 | － |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -72,141 | － |
| その他 | -1,564 | -5,005 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -485,595 | -409,860 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -812 | 1,747 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -393,976 | 449,819 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,595,277 | 3,045,096 |
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