ニレコ（6863）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 784,127 | 755,147 |
| 減価償却費 | 220,381 | 181,839 |
| のれん償却額 | 75,316 | 301,266 |
| 長期前払費用償却額 | 4,040 | 653 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 6,350 | 6,780 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,518 | -13,010 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -10,663 | -4,652 |
| 退職給付に係る資産負債の増減額 | 4,547 | 18,879 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -5,086 | 1,379 |
| 受取利息及び受取配当金 | -38,857 | -38,290 |
| 支払利息 | 6,404 | 1,035 |
| 為替差損益（△は益） | 3,080 | 2,393 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -773 | -16,395 |
| 固定資産除却損 | 13 | 33,021 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -50,480 | -225,068 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -51,991 | -285,427 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -2,845 | -226,273 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 75,341 | -8,134 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 52,335 | 39,748 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -119,146 | 4,573 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 51,851 | 2,895 |
| その他 | 7,959 | 15,997 |
| 小計 | 1,013,424 | 548,358 |
| 利息及び配当金の受取額 | 37,337 | 38,537 |
| 利息の支払額 | -3,944 | -1,032 |
| 法人税等の支払額 | -183,809 | -358,581 |
| 法人税等の還付額 | 2,209 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 865,217 | 227,281 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -832,027 | -2,516,499 |
| 定期預金の払戻による収入 | 703,501 | 998,599 |
| 固定資産の取得による支出 | -47,968 | -204,665 |
| 固定資産の売却による収入 | 7,072 | 27,393 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4,354 | -4,462 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 39,565 | 75,045 |
| 貸付けによる支出 | -100 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 28,207 | 21,888 |
| その他の支出 | -13,625 | -4,032 |
| その他の収入 | 5,063 | 19,639 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -114,664 | -1,587,094 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -700,599 | -86,646 |
| 社債の償還による支出 | -30,000 | － |
| 自己株式の売却による収入 | 40,977 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -65 | -33,593 |
| 配当金の支払額 | -148,336 | -178,082 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | － | -7,386 |
| その他 | -22,733 | -9,845 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -860,755 | -315,553 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 9,234 | -15,957 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -100,968 | -1,691,323 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,680,577 | 2,989,254 |
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